Vốn lưu động, thanh khoản và chu kỳ tiền mặt Vốn lưu động, thanh khoản và chu kỳ tiền mặt

Vốn lưu động, thanh khoản và chu kỳ tiền mặt

Tính toán vốn lưu động, tỷ lệ hiện hành và nhanh chóng, hàng tồn kho, ngày thu tiền và thanh toán. Xem lại các giả định và xuất các số liệu được tính toán.

Sử dụng số dư trong cùng một ngày cho tỷ lệ thanh khoản và số dư trung bình theo kỳ cho các chỉ số ngày. Doanh thu và giá vốn hàng bán phải cùng kỳ; chọn 1–366 ngày.

Dữ liệu thời kỳ cho các chỉ số ngày

Các khoản trả trước và hàng tồn kho được loại trừ khỏi tỷ lệ thanh toán nhanh. Mẫu số 0 tạo ra số liệu không xác định, không phải vô cùng. Những ngày trong chu kỳ tiền tệ sử dụng số dư thương mại trung bình và chi phí bán hàng làm giá trị xấp xỉ cho việc mua hàng. Kết quả không phải là đánh giá khả năng thanh toán hoặc tư vấn tài chính.

Bắt đầu nhanh

Vốn lưu động, thanh khoản và chu kỳ tiền mặt

  1. Nhập dữ liệu nguồn và kiểm tra đơn vị của nó.
  2. Chạy tính toán hoặc chuyển đổi và chờ hoàn thành.
  3. Kiểm tra kết quả và tải xuống báo cáo hoặc tệp đầu ra.

Công cụ khác

Đánh giá của người dùng

Đánh giá được kiểm tra trước khi xuất bản. Chúng tôi công bố những phản hồi tích cực thực sự và những lời chỉ trích cụ thể. Thư rác và những lời lăng mạ không có chi tiết hữu ích sẽ không được xuất bản; lời tục tĩu và thông tin cá nhân được che giấu. Phiếu thuận được tính ngay; phiếu tiêu cực được tính sau khi xem xét.

Đánh giá phản ánh trải nghiệm của người dùng chứ không phải sự đảm bảo về kết quả hoặc mô tả về giới hạn dịch vụ. Sử dụng các nút xếp hạng ở trên để để lại đánh giá.

Chưa có đánh giá nào được công bố bằng ngôn ngữ này.